【freee】借入金返済で勘定科目と数字を自動表示する設定方法

会計freeeで、借入金の返済を入力する場合に、「元金返済」と「利息支払」の入力が面倒くさい！　と感じている場合に、おすすめの設定方法を紹介します。

 

説明のポイント

• 元金（元本）と利息の複合仕訳を、自動表示できる設定方法
• テンプレートを作成し、自動ルールに適用する

元本と利息に分けた仕訳を自動で表示できるか？

会計freeeの便利な点は、仕訳の候補を自動で表示してくれることです。

ちょっと面倒に感じるのは「複合仕訳」の入力でしょう。例えば、借入金の返済がある場合は、毎回数字を手入力していることもあるでしょう。

 

しかし、次のような返済であれば、自動的に元本の数字を表示させることができます。

 

この返済表を見ると、その特徴は、

という処理です。これは、元金均等返済の特徴です。

 

これで典型的なのは、日本政策金融公庫の返済です。ミニビジネスでは、お世話になっている人も多いでしょう。

そこで、借入金の返済のときに、仕訳を自動的に表示できる設定方法を考えます。

 

freeeで複合の自動仕訳を設定する

1．取引テンプレートを追加する

まず、メニュー画面から、「設定」＞「取引テンプレートの設定」を選択します。

 

取引テンプレートの設定画面になったら、まず「新規作成」タブで画面を切り替えます。

その後の設定方法は、画像の下にまとめました。

 

2．自動登録ルールを設定する

次に、freeeの「自動登録ルール」に、先ほどの取引テンプレートを適用します。

 

「自動登録ルール」とは、過去に入力した仕訳を、ルールとして記憶・蓄積する機能です。

このルールは、今後読み込むすべての口座明細に適用されます。ルールに該当するものを判定し、自動的に勘定科目や摘要欄を提案しています。

 

メニュー画面から「設定」＞「自動登録ルールの設定」を選択します。

 

自動登録ルールの設定画面になったら、「新規作成」タブで画面を切り替えます。

その後の設定方法は、画像の下にまとめました。

 

これで、設定は完了しました。

あとは、明細を読み込むと、自動で元金が入力された複合仕訳が提案されるでしょう。

返済額と元金の差額である利息については、手入力が必要ですが、金額がハッキリしているので、そこまで負担に感じることはないでしょう。

 

3．注意点

この複合ルールを作成したあとは、他の自動作成されたルールをもういちど確認し、似たようなルールは、あらかじめ削除しておきましょう。

似たようなルールがあると、うまく動作しない可能性が高いです。

 

また、ここでお伝えした設定方法は「元金が毎月同額」の返済の場合に対応可能です。

借入内容によっては、「元金＋利息が毎月同額」という、元利均等返済の場合があります。

この場合は、元金の返済が固定ではないため、元金の金額を設定することができません。手間になりますが、数字の手入力が必要です。

 

まとめ

freeeで、自動仕訳で複合仕訳を設定する方法をお伝えしました。

元金が毎月同額の返済であれば、自動的に元金の数字を表示させることができます。ぜひ、お試しください。